תזרים מזומנים – תנועת הכספים של העסק

תזרים מזומנים מתאר את הכנסות וההוצאות הכספיות של עסק בתקופה מסוימת. תזרים חיובי מצביע על כך שהעסק מייצר יותר מזומנים ממה שהוא מוציא, בעוד שתזרים שלילי מעיד על ההפך.

דוגמה:
חברה שמקבלת תשלומים מלקוחות בסך 500,000 ש"ח ומשלמת לספקים 300,000 ש"ח, מציגה תזרים מזומנים חיובי של 200,000 ש"ח.

הקשר ל-IBI:
IBI מציעה תיקי השקעות המתמקדים בנכסים המניבים תזרים מזומנים יציב, כגון מניות של חברות המחלקות דיבידנדים ואג"ח קונצרניות, במסגרת שירות IBI DIVIDEND.