מדיניות השקעה

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה ו/או לפקדונות בש"ח ו/או למזומנים בש"ח ו/או לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד-שקלי" המחושב והמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד-שקלי" לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. על אף האמור לעיל, במקרה בו אגרת חוב המוחזקת בקרן, אשר במועד רכישתה לקרן נכללה במדד "תל בונד-שקלי" ולאחר מכן חדלה מלהיכלל בו, יהיה רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיקה בקרן, עד תום 30 ימים מיום שחדלה מלהיכלל במדד. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד^^.

פרטי הקרן

מספר נייר 5126586
קטגוריה אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות אחר
פרופיל חשיפה 00
1דמי ניהול 0.87%
דמי נאמנות (שנתי) 0.05%
2מעמד מס פטורה
שעה יעודה 16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרן אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB)  או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

^^ כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

1. מנהל הקרן עשוי לעלות את דמי הניהול בקרן ביום 01.01.2019.

2. למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.