מדיניות השקעה

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות מכל סוג. בכוונת מנהל הקרן לנהל את השקעות הקרן באופן אקטיבי, תוך מעבר בין מדדי מניות שונים כגון מדד ת"א 25, מדד ת"א 100 ומדדי היתר השונים בכלל, ומניות הכלולות במדדים אלו בפרט. מנהל הקרן שואף לנצל הזדמנויות השקעה בסגמנטים השונים בשווקי המניות, ככל שייווצרו הזדמנויות כאמור .חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5103494
קטגוריהמניות בארץ, מניות כללי
פרופיל חשיפה4A
1דמי ניהול2.07%
דמי נאמנות (שנתי)0.07%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1.מנהל הקרן מתחייב כי שיעור דמי הניהול לא יעלה לכל הפחות עד ה - 01/01/17.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.