מדיניות השקעה

לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בני"ע הנקובים במט"ח ו/או בפקדונות צמודי מט"ח ו/או במזומנים במט"ח. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ תגודר (תוקטן) בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ובחו"ל, כך שהחשיפה האמורה לא תפחת מ- (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**** לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הקרן היא קרן להשקעות חוץ ( פטור ממס לתושב חוץ). יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5119839
קטגוריהאג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח
פרופיל חשיפה0B
1דמי ניהול0.7%
דמי נאמנות (שנתי)0.05%
מעמד מספטורה
שעה יעודה15:00 (אין מסחר ביום ראשון)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

***הוספת סימן בשם הקרן משמע כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו.

****אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (- BBB ) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה.

1.מנהל הקרן מתחייב כי שיעור דמי הניהול לא יעלה לכל הפחות עד ה - 01/01/17.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.