מדיניות השקעה

הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה (כהגדרתו להלן), פיקדונות ומזומנים. שיעור החשיפה לאג"ח מדינה לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "אג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה" –אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקם: (א) אגרות חוב קונצרניות שדורגו ע"י חברה מדרגת בדירוג (A-), (A) ו- (+A) ומעלה או דירוג מקביל לו. (ב) אגרות חוב שבעת רכישתן לקרן דורגו בדירוג כאמור בס"ק (א) ולאחר רכישתן ירד דירוגן לדירוג הנמוך מהדירוג האמור או שאינן מדורגות עוד ובלבד שלא חלפו 10 ימים מהיום שבו ירד הדירוג או הופסק כאמור. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5120647
קטגוריהאג"ח בארץ – מדינה, אג"ח מדינה כללי
פרופיל חשיפה0A
1דמי ניהול0.5%
דמי נאמנות (שנתי)0.05%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1.מנהל הקרן מתחייב כי שיעור דמי הניהול לא יעלה לכל הפחות עד ה - 01/01/17.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.