מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד תשואות שקלי" (להלן: "המדד"), כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לתוצאות כאמור. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. אם תאפשר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לעשות שימוש במדד כנכס ייחוס של קרן מחקה, אזי בכוונת מנהל הקרן: (א) לשנות את מאפייניה הנוספים של הקרן באופן שהקרן תהיה קרן מחקה; (ב) לשנות את שם הקרן; מנהל הקרן יגיש דו"ח בדבר השינויים האמורים בהתאם להוראות הדין.

פרטי הקרן

מספר נייר5122395
קטגוריהאג"ח בארץ – חברות והמרה, תל בונד שקלי
פרופיל חשיפה00
1 דמי ניהול0%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובק חברה לנאמנות בע״מ

הערות

** אג"ח שאינו בדירוג השקעה – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB‐) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1 החל מיום 01.01.2017 מנהל הקרן עשוי להעלות את שיעור דמי הניהול בקרן.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.