מדיניות השקעה

החשיפה לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, מזומנים ופיקדונות, לא תפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה על 3 שנים. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5107420
קטגוריהאג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
פרופיל חשיפה2B
1דמי ניהול0.45%
דמי נאמנות (שנתי)0.05%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

≥ בתאריך 04/08/15 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם של הקרן "אי.בי.אי. ( 00 ) מדינה עד 3 שנים" וחל שינוי מדיניות מהותי בקרן.

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1.מנהל הקרן מתחייב כי שיעור דמי הניהול לא יעלה לכל הפחות עד ה - 01/01/17.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.