מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

40% - ת"א 100
55% -  MSCI AC
5% - מדד מק"מ

2.18% תשואה מצטברת לשנת 2015
-3.55% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.65% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
6.78% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
2.62% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 63,902

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה מניות
קוד קופה513789842-00000000001198-1201-000
מספר קופה באוצר1201
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.69%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.55%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי0.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים6.00%
מניות בארץ31.00%
מניות בחו"ל63.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.51%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי