מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

50% - S&P 500
50%-Euro Stoxx - 25
13% - MSCI Emerging Markets
7% - Nikkei
5% - מזומן / פח"ק
3% - תל בונד תשואות שקלי
3% - תל בונד תשואות

-0.17% תשואה מצטברת לשנת 2015
5.70% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
5.86% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 38,954

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה מניות חו"ל
קוד קופה513789842-00000000001198-1543-000
מספר קופה באוצר1543
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.65%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.91%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד0.00%
אג"ח ממשלתי שקלי18.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד0.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי0.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים24.00%
מניות בארץ0.00%
מניות בחו"ל58.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.44%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי