מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. חשיפה למדדי מניות לא תעלה על 25% מנכסי המסלול. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

10% - ת"א 100
8% - מדד S&P 500

4% - Euro Stoxx600
3% - MSCI Emerging Markets  
35% - אג"ח ממשלתי כללי
20% - תל בונד צמודות
20% - תל בונד לא צמודות

1.14% תשואה מצטברת לשנת 2016
1.79% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.37% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 193,823

פרטי קופה

קטגוריהמתמחה אג"ח משולב במניות - פאסיבי
מספר קופה באוצר2263
הקופה מתופעלת בבנקהפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה0.55%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו0.60%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד15.00%
אג"ח ממשלתי שקלי20.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר0.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד20.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח0.00%
פקדונות והלוואות0.00%
אג"ח קונצרני שקלי20.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח0.00%
מזומנים ושווי מזומנים0.00%
מניות בארץ10.00%
מניות בחו"ל15.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.07%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי